Trưởng nhóm Kế toán Công nợ - TNSP - 2X022

1. Hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên:

• Hướng dẫn nghiệp vụ cho NV về cách tính phí; căn cứ tính phí; xuất TBP; lưu chữ chứng từ và các hạch toán mảng DT-CN theo cách thức theo dõi chung thống nhất ở TNS

2. Kiểm tra dữ liệu khách hàng

• Kiểm tra việc ghi chép trên hệ thống các thông tin về tên chủ nhà, ngày nhận nhà, diện tích, số căn; các thông tin về số lượng xe, loại xe theo từng căn hộ

3. Kiểm tra thông báo phí (TBP) & các thao tác xuất TBP cho KH

• Kiểm tra các bảng tính phí hàng tháng
• Theo sát quá trình xuất TBP chuyển CSKH, đảm bảo theo đúng quy trình và thời gian quy định của Công ty

4. Kiểm tra việc đẩy dữ liệu từ ones -> misa lq dữ liệu mảng DT-CN

• Kiểm tra dữ liệu TBP ghi nhận trong One (phần mềm)
• Kiểm tra dữ liệu kế toán (phải thu KH) đẩy từ One sang misa

5. Kiểm tra các giao dịch thu tiền từ KH

• Hướng dẫn NV kiểm tra sao kê NH hàng ngày để ghi nhận số tiền thu phí DV từ KH theo từng TBP và theo từng loại dịch vụ
• Kiểm tra các giao dịch và các ghi nhận để đảm bảo các hạch toán thu đã đúng đối tượng, đúng loại DV, theo đúng TBP

6. Quản trị doanh thu và các hạch toán DT:

• Kiểm tra căn cứ tính phí và xuất hóa đơn và căn cứ ghi nhận DT thực hiện trong kỳ
• Kiểm tra số liệu ghi nhận giảm trừ DT (nếu có)
• Kiểm tra các hạch toán DT và DT chưa thực hiện ghi nhận trong PM, đảm bảo theo quy định của hạch toán KT chung và theo cách thức quản trị thống nhất trong Cty (về phân loại dữ liệu)

7. Quản trị công nợ và điều phối công tác thu nợ

• Thường xuyên rà soát công nợ KH; theo dõi được số tiền thu nợ theo từng TBP
• Gửi thư nhắc nợ định kỳ theo quy định (KH DN gửi nhắc nợ muộn nhất vào 10 tháng tiếp theo; KH cư dân gửi TBP & nhắc nợ 3 lần/ tháng, chưa kể các chiến dịch thu nợ
• Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan trong công tác đòi nợ KH; theo dõi bám sát các hành động trong thu hồi công nợ; đề xuất các biện pháp thu hồi công nợ quá hạn
• Gửi báo cáo kết quả thu hồi công nợ quá hạn sau mỗi hành động trong thu hồi công nợ; đánh giá kết quả và các đề xuất (nếu có) sau mỗi đợt/ chiến dịch hành động
• Đối chiếu công nợ hàng quý lập biên bản và ký xác nhận công nợ giữa hai bên sau mỗi kỳ đối chiếu (trừ công nợ phải thu cư dân)

8. Lập các báo cáo liên quan DT, CN

• Báo cáo công nợ Phí DV, điện, nước, xe hàng tuần và lũy kế từ đầu tháng; lũy kế từ đầu năm. Trong bc có cột thể hiện nội dung các hành động thu nợ đã làm và kq sau hành động
• Báp cáo công nợ theo tuổi nợ hàng tháng và Báo cáo giải trình công nợ tồn đọng hàng tháng nộp vào ngày 5 của tháng kế tiếp
• Báo cáo doanh thu hàng tháng/ quý/ năm theo từng loại DV, từng mảng KD và phân tích tăng/ giảm kèm theo

9. Đối chiếu công nợ

• Hàng tháng nhắc giục các KT viên đối chiếu công nợ phải thu KH đúng hạn (theo phạm vi KH quản lý) & lên bảng tổng hợp về các trường hợp chậm tiến độ đối chiếu gửi KTT (có lí do kèm theo)

10. Lưu file tài liệu

• Toàn bộ bản scan các hợp đồng ký với KH trong toàn công ty; các chính sách về giá cả; các ưu đãi cho KH đã và đang áp dụng; Kiểm tra giám sát thường xuyên việc lưu file và cập nhật thông tin KH của KT viên trong hệ thống (PM kế toán)
• Riêng mảng chung cư, lưu trữ đầy đủ các thông tin liên quan tòa nhà: tổng số căn, số căn chưa bán; diện tích mỗi căn...
• Bản scan các đối chiếu công nợ hàng quý

11. Các công việc khác 

• Phối hợp với KTTH trong tối ưu ghi chép nghiệp vụ kế toán mảng DT - CN
• Rà soát hiệu suất lv của KTV, gửi bc về tiến độ và hiệu suất định kỳ (tháng để là căn cứ xét KPI cuối năm)
• Công tác quy trình mảng DT-CN toàn Cty
• Các công việc khác theo phân công của KTT

• Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính
• Kinh nghiệm từ 2-3 năm trở lên vị trí tương đương, hoặc Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng
• Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, Quản lý vận hành tòa nhà, Dịch vụ, Xây dựng
• Là người cẩn thận, có khả năng quản lý nhóm, kỹ năng toognr hợp, làm báo cáo tốt